财务部岗位职责和工作标准

      一、岗位职责

      1、负责集团公司及全资子公司、融资平台的各项财务管理工作；严格按照《会计法》和《企业财务通则》的要求，督促财务人员严格执行各财务制度，加强财务管理。

      2、组织各部门编制收支计划，定期对财务收支执行情况进行检查分析，并严格按照计划进行财务收支，厉行节约，努力降低经营成本。

      3、根据公司资金运作情况，负责编制资金使用计划，参与融资工作，负责融资过程中财务信息的提交与管理工作，确保公司资金正常运转，努力提高资金使用效率。

      4、组织财务预算管理，实施会计核算，税务筹划及财务会计工作的信息化。

      5、负责对原始凭证进行审核，严格按照资金收付制度及费用审批程序进行资金支付和费用报销。有权对不符合会计制度的费用开支和资金收付不予办理。

      6、负责管理和使用财务印鉴、各类支票、本票、货币资金和有价证券等，负责管理开行柜台前移结算系统，负责管理凭证、凭簿、报表等会计资料。

      7、负责登记明细帐、总帐，及时进行财产核对和清查，做到帐帐、帐实相符。

      8、严格按照开发企业的会计制度进行收入成本、费用成本、往来帐款的核算，真实、及时、完整反映公司经营成果。

      9、负责各项税收的计算、申报和交纳，积极协调与税务部门的关系。

      10、负责办理银行借款、本息结算及支付业务，办理与财政的资金结算业务，积极协调与银行、税务和财政等部门的关系。

      11、完成领导交办的其他工作。

      二、工作标准

      1、加强财务管理，建立统一的集团与子公司及融资平台的财务核算制度、内部控制制度和稽查审计制度等一系列财务管理制度。

   2、按月编制财务报表。

      3、对到期借款及时采取偿还措施，贷款到期还本付息履约率100%。

      4、一年进行一次财务自检，随时可以接受上级有关部门的监督检查；配合完成每季度一次的内部审计工作。

      5、财务差错率为零，违规率为零。

      6、所有现金业务收入当日送存开户银行；所有支付的现金，应从库存现金限额中支付或从开户银行提取，不得坐支。

      7、及时进行财务活动分析，年终进行全面总结，为公司决策提供财务建议。

      8、在月初和次年的元月二十日前，准时编制财务月报和年报。

      9、加强自身廉洁自律学习，预防财务腐败。